證券代碼：300732 證券簡稱：設研院 公告編號：2025-064
債券代碼：123130 債券簡稱：設研轉債
河南省中工想象研究院集團股份有限公司
本公司及董事會整體成員保證信息裸露內容的果真、準確和無缺，莫得虛
假記錄、誤導性述說或首要遺漏。
焦慮內容輔導：
為“Z 研轉債”；2025 年 9 月 8 日收市后“設研轉債”將罷手交游。
仍可進行轉股，2025 年 9 月 11 日收市后，未執行轉股的“設研轉債”將罷手轉
股，剩余可轉債將按照 101.25 元/張的價錢被強制贖回。若被強制贖回，投資者
可能瀕臨大額投資蝕本。
月 9 日）僅剩下 2 個交游日，距離“設研轉債”罷手轉股日（2025 年 9 月 12 日）
僅剩下 5 個交游日。
盡頭輔導：
加當期應計利息，當期年利率為 1.5%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價錢以
中國證券登記結算有限遭殃公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算”）核準的價
格為準。
將被強制贖回，本次贖回完成后，“設研轉債”將在深圳證券交游所（以下簡稱
“深交所”）摘牌。債券抓有東談主抓有的“設研轉債”如存在被質押或被凍結的，
建議在罷手交游和轉股日前破除質押和凍結，以免出現無法轉股而被強制贖回的
情形。
合適性科罰要求的，弗成將所抓“設研轉債”挽救為股票，特提請投資者眷注不
能轉股的風險
風險輔導：把柄安排，已畢 2025 年 9 月 11 日收市后仍未轉股的“設研轉債”，
公司將按照 101.25 元/張的價錢強制贖回，因現在“設研轉債”二級阛阓價錢與
贖回價錢存在較大各別，盡頭提醒“設研轉債”抓有東談主防備在限期內轉股，如
果投資者未實時轉股，可能瀕臨蝕本，敬請投資者防備投資風險。
河南省中工想象研究院集團股份有限公司（以下簡稱“設研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《對于提前贖回
設研轉債的議案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五個交游日的收盤價錢高于當期轉股價錢（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/
股），觸發了《設研院向不特定對象刊行可挽救公司債券并在創業板上市召募說
明書》（以下簡稱“《召募講明書》”）商定的有條件贖回條件，為裁汰公司財
務用度，經審慎推敲，公司董事會得意詐欺“設研轉債”提前贖回權，并授權公
司董事會辦公室正經后續“設研轉債”贖回的統共干系事宜。現將“設研轉債”
提前贖回磋議事項公告如下：
一、“設研轉債”基本情況
（一）可挽救公司債券刊行情況
經中國證券監督科罰委員會證監許可【2021】3297 號文得意注冊，公司于
（二）可挽救公司債券上市情況
經深交所得意，公司 37,600 萬元可挽救公司債券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所掛牌交游，債券簡稱“設研轉債”，債券代碼“123130”。
（三）可挽救公司債券轉股期限
把柄《深圳證券交游所創業板股票上市功令》及《召募講明書》的磋議法例，
公司刊行的“設研轉債”自 2022 年 5 月 17 日起可挽救為公司股份，轉股期限為
（四）可挽救公司債券轉股價錢調養情況
“設研轉債”啟動轉股價錢為東談主民幣 11.24 元/股，最新轉股價錢為 8.05 元/
股，歷次調養情況如下：
挽救公司債券轉股價調養的干系法例，經蓄意，“設研轉債”轉股價由 11.24 元
/股調養為 11.22 元/股。具體內容詳見公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于回購專用證券賬戶剩余股份刊出調養可轉債
轉股價錢的公告》（公告編號：2022-006）。
股的回購刊出事宜，公司總股本由 274,087,336 股減少為 274,063,336 股。因該次
回購刊出股份數目較小，把柄公司可挽救公司債券轉股價調養的干系法例，經計
算，“設研轉債”轉股價錢不變。具體內容詳見公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于本次限定性股票回購刊出不調養可轉
債轉股價錢的公告》（公告編號：2022-012）。
股的回購刊出，公司總股本由 274,063,336 股減少至 271,217,529 股,把柄公司可
轉債轉股價錢調養的干系法例，經蓄意，“設研轉債”轉股價錢由 11.22 元/股調
整 為 11.34 元 / 股 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于回購刊出部分事跡承諾賠償股份并調養可轉
債轉股價錢的公告》（公告編號：2022-053）。
年度權柄分配決策。公司以執行權柄分配股權登記日的總股本為基數，向整體股
東每 10 股派發現款紅利 2.5 元（含稅）；同期以本錢公積轉增股本步地，每 10
股轉增 2 股，剩余未分配利潤滾存入下一年度。鑒于上述利潤分配的執行，把柄
公司可轉債轉股價錢調養的干系條件，經蓄意，“設研轉債”的轉股價錢調養為
（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于 2021 年度權柄分配調養可轉債轉股價錢的
公告》（公告編號：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除設研轉債轉股數據)，把柄公司可挽救公司債券轉股價
調養的干系法例，經蓄意，“設研轉債”轉股價調養為 9.26 元/股。具體內容詳
見公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于
回購刊出部分股權激發限售股份調養可轉債轉股價錢的公告》（公告編號：
回購刊出事宜，共回購刊出 28,626 股，公司總股本由 324,369,890 股減少至
轉 股 價 格 不 變 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于本次事跡賠償股份回購刊出不調養可轉債轉
股價錢的公告》（公告編號：2023-008）。
權登記日的總股本為基數，向整體鼓吹每 10 股派發現款紅利 3.0 元（含稅），剩
余未分配利潤滾存入下一年度。把柄公司可轉債轉股價錢調養的干系法例，經計
算，“設研轉債”轉股價錢由 9.26 元/股調養為 8.96 元/股。具體內容詳見公司在
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于 2022 年度權柄分配調養可轉債
轉股價錢的公告》（公告編號：2023-043）。
回購刊出事宜，共回購刊出 28,152 股，公司總股本由 324,341,585 股減少至
轉 股 價 格 不 變 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于本次事跡賠償股份回購刊出不調養可轉債轉
股價錢的公告》（公告編號：2023-045）。
股的回購刊出事宜，公司總股本由 324,315,201 股減少為 324,302,241 股。因該次
回購刊出股份數目較小，把柄公司可轉債轉股價錢調養的干系法例，經蓄意，“設
研轉債”轉股價錢未作調養。具體內容詳見公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于本次限定性股票回購刊出不調養可轉債
轉股價錢的公告》（公告編號：2023-069）。
易日的收盤價錢低于當期轉股價錢的 85%（即 7.62 元/股）的情形，觸發“設研
轉債”轉股價錢的向下修正條件，經公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，
得意公司該次暫不向下修正“設研轉債”轉股價錢，且在疇昔六個月內（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次觸發“設研轉債”轉股價錢向下修正條件，董
事會亦不建議向下修正決策。具體內容詳見公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于暫不向下修正設研轉債轉股價錢的公告》
（公告編號：2024-011）。
股權登記日的總股本為基數，向整體鼓吹每 10 股派發現款紅利 2.0 元（含稅），
剩余未分配利潤滾存入下一年度。把柄公司可轉債轉股價錢調養的干系法例，經
蓄意，“設研轉債”轉股價錢由 8.96 元/股調養為 8.76 元/股。具體內容詳見公司
在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于 2023 年度權柄分配調養可轉
債轉股價錢的公告》（公告編號：2024-048）。
個交游日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次觸發
“設研轉債”轉股價錢向下修正條件。為充分保護債券抓有東談主的利益，優化公司
本錢結構，公司第三屆董事會第二十六次會議提議向下修正可轉債轉股價錢。經
公司第二次臨時鼓吹大會審議通過和授權，公司第三屆董事會第二十七次會議審
議通過了《對于向下修正“設研轉債”轉股價錢的議案》。按照《召募講明書》關
于轉股價錢向下修正的干系法例，“設研轉債”轉股價錢由 8.76 元/股向下修正
為 8.05 元/股，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）裸露的《關
于向下修正設研轉債轉股價錢的公告》（公告編號：2024-081）。
易日的收盤價錢低于當期轉股價錢的 85%（即 6.84 元/股）的情形，觸發“設研
轉債”轉股價錢的向下修正條件，經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，同
意公司該次暫不向下修正“設研轉債”轉股價錢，且在疇昔六個月內（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次觸發“設研轉債”轉股價錢向下修正條件，
董事會亦不建議向下修正決策。具體內容詳見公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）裸露的《對于暫不向下修正設研轉債轉股價錢的公告》
（公告編號：2025-005）。
二、“設研轉債”有條件贖回條件樹立情況
（一）有條件贖回條件
公司《召募講明書》對有條件贖回條件的干系商定如下：
在本次刊行的可挽救公司債券轉股期內，當下述兩種情形的隨便一種出當前，
公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回統共或部分未轉
股的可挽救公司債券：
①在轉股期內，要是公司股票在職意說合三十個交游日中至少有十五個交
易日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）。
②當本次刊行的可挽救公司債券未轉股余額不及 3,000 萬元時。
當期應計利息的蓄意公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可挽救公司債券抓有東談主抓有的可挽救公司債券票面總金額；
i：指可挽救公司債券往時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的履行日期天
數（算頭不算尾）。若在前述三十個交游日內發生過轉股價錢調養的情形，則在
轉股價錢調養日前的交游日按調養前的轉股價錢和收盤價蓄意，轉股價錢調養日
及之后的交游日按調養后的轉股價錢和收盤價蓄意。
（二）觸發有條件贖回條件的情況
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五個交游日的收盤
價錢不低于“設研轉債”當期轉股價錢（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已觸發《召募講明書》中的有條件贖回條件。把柄《召募講明書》中有條件贖回
條件的干系法例，公司董事會決定按照債券面值（100 元/張）加當期應計利息的
價錢，贖回統共未轉股的“設研轉債”。
三、贖回執行安排
（一）贖回價錢及贖回價錢的細則依據
把柄《召募講明書》中對于有條件贖回條件的商定，“設研轉債”贖回價錢
為 101.25 元/張。蓄意經由如下：
當期應計利息的蓄意公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可挽救公司債券抓有東談主抓有的可挽救公司債券票面總金額；
i：指可挽救公司債券往時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的履行日期天
數（算頭不算尾）。
其中，計息天數：從計息肇端日（2024 年 11 月 11 日）起至本計息年度贖
回日（2025 年 9 月 12 日）止的履行日期天數為 305 天（算頭不算尾）。
每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/張
每張債券贖回價錢=債券面值+當期應計利息=100+1.25=101.25 元/張
扣稅后的贖回價錢以中國結算核準的價錢為準。公司不合抓有東談主的利息所得
稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
已畢贖回登記日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中國結算登記在冊的整體“設
研轉債”抓有東談主。
（三）贖回秩序及技巧安排
（1）公司將在贖回日前每個交游日裸露一次贖回輔導性公告，曉示“設研
轉債”抓有東談主本次贖回的干系事項。
（2）“設研轉債”自 2025 年 9 月 9 日起罷手交游。
（3）“設研轉債”自 2025 年 9 月 12 日起罷手轉股。
（4）2025 年 9 月 12 日為“設研轉債”贖回日。公司將全額贖回已畢贖回
登記日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中國結算登記在冊的“設研轉債”。本次
贖回完成后，“設研轉債”將在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日為刊行東談主資金到賬日（到達中國結算賬戶），2025
年 9 月 19 日為贖回款到達“設研轉債”抓有東談主資金賬戶日，屆時“設研轉債”
贖回款將通過可挽救公司債券托管券商徑直劃入“設研轉債”抓有東談主的資金賬
戶。
（6）公司將在本次贖回已畢后 7 個交游日內，在中國證監會指定的信息披
露媒體上刊登贖回效果公告和可挽救公司債券摘牌公告。
（7）臨了一個交游日可挽救公司債券簡稱：Z 研轉債。
（四）盤問步地
四、公司控股鼓吹、履行戒指東談主、抓股 5%以上的鼓吹、董事、監事、高檔
科罰東談主員在贖回條件欣喜前的六個月內交游“設研轉債”的情況
經自查，公司控股鼓吹、履行戒指東談主、抓股 5%以上的鼓吹、董事、監事、
高檔科罰東談主員在贖回條件欣喜前的六個月內不存在交游“設研轉債”的情形。
五、其他需講明的事項
“設研轉債”抓有東談主持理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進
行轉股講述。具體轉股操作建議可挽救公司債券抓有東談主在講述前盤問開戶證券公
司。
股份的最小單元為 1 股；統一交游日內屢次講述轉股的，將合并蓄意轉股數目。
可挽救公司債券抓有東談主懇求挽救成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不及挽救為
司債券抓有東談主轉股當日后的五個交游日內以現款兌付該部分可挽救公司債券余
額以及該余額對應確當期輕視利息。
股份可于轉股講述后次一個交游日上市暢達，并享有與原股份同等的權柄。
六、備查文獻
見；
特此公告
河南省中工想象研究院集團股份有限公司董事會
